Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MUL TLMERCADO CRED PRIV IE BRAD BIT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.249.793/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,74

12/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,51%

Estruturação da classe

FI MUL TLMERCADO CRED PRIV IE BRAD BIT

13.249.793/0001-29

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FI MUL TLMERCADO CRED PRIV IE BRAD BIT

13.249.793/0001-29

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,741143	R$ 0,00	R$ 3.036.590.233,19	0
09/11/2018	R$ 3.035.864.710,72	R$ 1,740727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 3.035.119.364,36	R$ 1,740299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 3.034.374.201,36	R$ 1,739872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 3.033.629.221,67	R$ 1,739445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 3.032.884.425,25	R$ 1,739018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 3.032.139.812,10	R$ 1,738591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 3.031.395.382,14	R$ 1,738164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 3.030.651.092,07	R$ 1,737737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 3.029.906.985,09	R$ 1,737311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 3.029.163.061,70	R$ 1,736884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 3.028.419.321,35	R$ 1,736458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 3.027.675.763,16	R$ 1,736031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 3.026.932.387,96	R$ 1,735605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 3.026.189.195,03	R$ 1,735179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 3.025.446.184,55	R$ 1,734753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 3.024.703.356,80	R$ 1,734327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 3.023.960.711,86	R$ 1,733901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 3.023.218.249,56	R$ 1,733475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 3.022.475.969,04	R$ 1,733050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 3.021.733.870,92	R$ 1,732624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 3.020.992.228,99	R$ 1,732199	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.