Fundos | ANBIMA Data

classe

TNA CRÉD MASTER FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.674.270/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

12/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,62%

Estruturação da classe

TNA CRÉD MASTER FC FI MULT CRED PRIV

18.674.270/0001-43

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS

TNA CRÉD MASTER FC FI MULT CRED PRIV

18.674.270/0001-43

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,039070	R$ 0,00	R$ 163.932,63	0
11/01/2018	R$ 164.063,48	R$ 1,039906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 164.194,41	R$ 1,040735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 165.854,45	R$ 1,051258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 166.061,23	R$ 1,052568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 166.266,72	R$ 1,053871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 166.466,02	R$ 1,055134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 166.671,56	R$ 1,056437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 166.869,08	R$ 1,057689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 167.066,74	R$ 1,058942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 167.288,55	R$ 1,060347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 167.510,43	R$ 1,061754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 167.732,25	R$ 1,063160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 167.954,19	R$ 1,064567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 168.175,88	R$ 1,065972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 168.397,77	R$ 1,067378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 168.619,46	R$ 1,068783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 168.841,28	R$ 1,070189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 169.062,93	R$ 1,071594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 169.284,84	R$ 1,073001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 169.506,84	R$ 1,074408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 169.728,60	R$ 1,075814	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.