Fundos | ANBIMA Data

classe

BONSUCESSO STRATEGY FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.979.895/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,83

28/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

31,55%

Estruturação da classe

BONSUCESSO STRATEGY FIC FI ACOES

20.979.895/0001-65

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BS2 ASSET

BONSUCESSO STRATEGY FIC FI ACOES

20.979.895/0001-65

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,831164	R$ 0,00	R$ 14.945.368,65	0
27/06/2019	R$ 14.897.821,23	R$ 1,825338	R$ 0,00	R$ 0,00	14
26/06/2019	R$ 14.888.430,71	R$ 1,824187	R$ 0,00	R$ 0,00	14
25/06/2019	R$ 14.797.253,25	R$ 1,813016	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/06/2019	R$ 15.091.260,21	R$ 1,849039	R$ 0,00	R$ 16.755,66	14
21/06/2019	R$ 15.093.245,18	R$ 1,847231	R$ 0,00	R$ 0,00	14
19/06/2019	R$ 14.853.367,49	R$ 1,817873	R$ 0,00	R$ 0,00	14
18/06/2019	R$ 14.700.262,24	R$ 1,799135	R$ 0,00	R$ 993.093,02	14
17/06/2019	R$ 15.443.212,72	R$ 1,770458	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/06/2019	R$ 15.447.634,09	R$ 1,770964	R$ 0,00	R$ 0,00	15
13/06/2019	R$ 15.514.253,50	R$ 1,778602	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/06/2019	R$ 15.409.794,27	R$ 1,766626	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/06/2019	R$ 15.557.240,19	R$ 1,783530	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/06/2019	R$ 15.368.170,74	R$ 1,761855	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/06/2019	R$ 15.447.105,28	R$ 1,770904	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/06/2019	R$ 15.271.924,86	R$ 1,750821	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/06/2019	R$ 15.119.526,05	R$ 1,733349	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/06/2019	R$ 15.346.030,28	R$ 1,759316	R$ 0,00	R$ 0,00	15
03/06/2019	R$ 15.285.363,40	R$ 1,752361	R$ 0,00	R$ 114.239,77	15
31/05/2019	R$ 15.468.023,30	R$ 1,760147	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/05/2019	R$ 15.500.190,33	R$ 1,763807	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/05/2019	R$ 15.331.693,88	R$ 1,744634	R$ 0,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.