Fundos | ANBIMA Data

classe

TNA CRÉD FEEDER I FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.683.213/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

12/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

363

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,27%

Estruturação da classe

TNA CRÉD FEEDER I FC FI MULT CRED PRIV

18.683.213/0001-20

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS

TNA CRÉD FEEDER I FC FI MULT CRED PRIV

18.683.213/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,005787	R$ 0,00	R$ 182.378,54	0
11/01/2018	R$ 182.518,40	R$ 1,006558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 182.669,71	R$ 1,007393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 184.839,88	R$ 1,019361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 185.067,52	R$ 1,020616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 185.293,81	R$ 1,021864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 185.507,56	R$ 1,023043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 185.733,92	R$ 1,024291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 185.944,32	R$ 1,025452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 186.154,88	R$ 1,026613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 186.389,03	R$ 1,027904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 186.660,71	R$ 1,029403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 186.894,89	R$ 1,030694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 187.129,21	R$ 1,031986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 187.363,27	R$ 1,033277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 187.597,54	R$ 1,034569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 187.831,61	R$ 1,035860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 188.065,82	R$ 1,037152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 188.299,86	R$ 1,038442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 188.534,17	R$ 1,039734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 188.779,96	R$ 1,041090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 189.014,12	R$ 1,042381	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.