Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,75
09/11/2021
R$ 0,01
1
Dias
1
4,30%
Fundo/Casca
BB MATTA II MULTIMERCADO FC
20.771.391/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MATTA II MULTIMERCADO FC
20.771.391/0001-55
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,754285 | R$ 0,00 | R$ 2.591.675,47 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 2.591.127,80 | R$ 1,753915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 2.590.590,60 | R$ 1,753551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 2.595.965,35 | R$ 1,757189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 2.598.090,69 | R$ 1,758628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 2.594.706,73 | R$ 1,756337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 2.592.094,18 | R$ 1,754569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 2.591.072,76 | R$ 1,753878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 2.591.119,23 | R$ 1,753909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 2.595.118,65 | R$ 1,756616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 2.597.202,51 | R$ 1,758027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 2.595.925,54 | R$ 1,757162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 2.597.616,19 | R$ 1,758307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 2.597.458,31 | R$ 1,758200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 2.599.873,62 | R$ 1,759835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 2.601.605,97 | R$ 1,761007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 2.600.955,50 | R$ 1,760567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 2.597.905,55 | R$ 1,758503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 2.598.343,65 | R$ 1,758799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 2.598.399,18 | R$ 1,758837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 2.594.346,69 | R$ 1,756094 | R$ 0,00 | R$ 14.966.589,33 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 17.551.407,91 | R$ 1,755141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |