Patrimônio líquido
R$ 1.585.011,20
classe
R$ 1.585.011,20
R$ 271,20
20/08/2026
-
0
Dias
1
12,39%
Fundo/Casca
ALFAPREV EXCLUSIVE CI RF PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
19.153.948/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALFAPREV EXCLUSIVE CI RF PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
19.153.948/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.585.011,20 | R$ 271,203636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.584.246,74 | R$ 271,072833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.583.418,02 | R$ 270,931035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.582.582,17 | R$ 270,788016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.581.872,63 | R$ 270,666610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.581.160,03 | R$ 270,544681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.580.476,21 | R$ 270,427676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.579.706,64 | R$ 270,295998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.578.963,82 | R$ 270,168898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.578.368,74 | R$ 270,067077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.577.414,89 | R$ 269,903868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.576.880,89 | R$ 269,812498 | R$ 15.049,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.561.148,15 | R$ 269,694472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.560.516,83 | R$ 269,585409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.559.673,86 | R$ 269,439783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.558.771,43 | R$ 269,283885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.557.814,08 | R$ 269,118499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.557.463,59 | R$ 269,057950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.556.924,13 | R$ 268,964756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.556.269,90 | R$ 268,851736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.555.419,41 | R$ 268,704810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.554.764,47 | R$ 268,591667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |