Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,53
22/11/2018
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
1,42%
Fundo/Casca
MJ EXCLUSIVE FI MULT CRED PRIV IE
20.501.978/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MJ EXCLUSIVE FI MULT CRED PRIV IE
20.501.978/0001-44
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,527326 | R$ 0,00 | R$ 4.864.220,66 | 0 |
| 21/11/2018 | R$ 4.868.180,27 | R$ 0,527755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 4.867.333,60 | R$ 0,527663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 4.866.481,03 | R$ 0,527571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 4.865.605,92 | R$ 0,527476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 4.864.750,75 | R$ 0,527383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 4.863.877,15 | R$ 0,527289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 4.863.005,40 | R$ 0,527194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 4.862.110,04 | R$ 0,527097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 4.861.243,82 | R$ 0,527003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 4.860.369,13 | R$ 0,526908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 4.859.488,00 | R$ 0,526813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 4.858.615,98 | R$ 0,526718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 4.857.738,24 | R$ 0,526623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 4.856.857,92 | R$ 0,526528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 4.855.933,78 | R$ 0,526427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 4.854.999,96 | R$ 0,526326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 4.854.081,25 | R$ 0,526227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 4.853.155,09 | R$ 0,526126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 4.852.235,32 | R$ 0,526027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 4.851.320,66 | R$ 0,525927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2018 | R$ 4.850.401,89 | R$ 0,525828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |