Fundos | ANBIMA Data

classe

MIRAE ASSET MULT MACRO LOW VOL FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.516.919/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

08/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,11%

Estruturação da classe

MIRAE ASSET MULT MACRO LOW VOL FI

20.516.919/0001-40

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GLOBAL X BRASIL

MIRAE ASSET MULT MACRO LOW VOL FI

20.516.919/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,594145	R$ 0,00	R$ 23.000.527,07	0
07/11/2019	R$ 23.037.104,82	R$ 1,596680	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/11/2019	R$ 23.046.074,56	R$ 1,597302	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/11/2019	R$ 23.044.195,82	R$ 1,597172	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/11/2019	R$ 23.042.014,82	R$ 1,597020	R$ 0,00	R$ 5.012,39	3
01/11/2019	R$ 23.035.957,96	R$ 1,596253	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2019	R$ 23.008.490,24	R$ 1,594350	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/10/2019	R$ 23.021.919,89	R$ 1,595281	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/10/2019	R$ 23.018.538,64	R$ 1,595046	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/10/2019	R$ 23.028.395,48	R$ 1,595729	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/10/2019	R$ 23.023.863,69	R$ 1,595415	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/10/2019	R$ 23.021.534,12	R$ 1,595254	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/10/2019	R$ 23.022.506,55	R$ 1,595321	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/10/2019	R$ 23.022.289,21	R$ 1,595306	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/10/2019	R$ 22.974.152,72	R$ 1,591971	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/10/2019	R$ 22.960.865,44	R$ 1,591050	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/10/2019	R$ 22.961.205,56	R$ 1,591073	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/10/2019	R$ 22.950.115,95	R$ 1,590305	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/10/2019	R$ 22.986.736,10	R$ 1,592843	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/10/2019	R$ 22.976.956,06	R$ 1,592165	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/10/2019	R$ 22.984.737,91	R$ 1,592704	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/10/2019	R$ 22.981.463,97	R$ 1,592477	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.