Patrimônio líquido
R$ 19.308.624,03
classe
R$ 19.308.624,03
R$ 2,44
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
47
Dias úteis
3
9,12%
Fundo/Casca
ZNI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.674.765/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ZNI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.674.765/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.308.624,03 | R$ 2,435099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 19.266.041,55 | R$ 2,429729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 19.351.430,28 | R$ 2,440498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 19.331.085,97 | R$ 2,437932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 19.299.777,59 | R$ 2,433984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 19.284.288,96 | R$ 2,432030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 19.235.017,24 | R$ 2,425817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 19.277.191,73 | R$ 2,431135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 19.323.013,13 | R$ 2,436914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 19.302.143,06 | R$ 2,434282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 19.373.711,66 | R$ 2,443308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 19.323.846,12 | R$ 2,437019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 19.296.479,17 | R$ 2,433568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 19.218.450,50 | R$ 2,423727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 19.188.906,91 | R$ 2,420001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 19.057.054,85 | R$ 2,403373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 19.145.276,92 | R$ 2,414499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 19.175.044,60 | R$ 2,418253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 19.185.457,58 | R$ 2,419566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 19.225.667,84 | R$ 2,424638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 19.214.964,95 | R$ 2,423288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 19.203.548,24 | R$ 2,421848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |