Patrimônio líquido
R$ 20.587.234,06
classe
R$ 20.587.234,06
R$ 2,60
08/10/2026
R$ 1.000.000,00
47
Dias úteis
3
12,81%
Fundo/Casca
ZNI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.674.765/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ZNI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.674.765/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/10/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | R$ 20.587.234,06 | R$ 2,596351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 20.583.070,50 | R$ 2,595826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 20.626.292,41 | R$ 2,601277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 20.575.705,71 | R$ 2,594897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 20.144.140,60 | R$ 2,540470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 20.057.895,46 | R$ 2,529594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 20.027.709,16 | R$ 2,525787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 19.963.621,67 | R$ 2,517704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 19.921.062,55 | R$ 2,512337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 19.993.629,29 | R$ 2,521489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 19.999.290,23 | R$ 2,522203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 20.021.503,69 | R$ 2,525004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 20.048.833,93 | R$ 2,528451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 19.995.868,39 | R$ 2,521771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 19.866.454,10 | R$ 2,505450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 19.868.320,63 | R$ 2,505685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 19.840.440,51 | R$ 2,502169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 19.795.091,17 | R$ 2,496450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 19.776.016,34 | R$ 2,494045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 19.844.923,39 | R$ 2,502735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 19.861.269,71 | R$ 2,504796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 19.817.167,43 | R$ 2,499234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |