Patrimônio líquido
R$ 20.562.528,20
classe
R$ 20.562.528,20
R$ 2,59
21/10/2026
R$ 1.000.000,00
47
Dias úteis
3
12,23%
Fundo/Casca
ZNI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.674.765/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ZNI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.674.765/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 20.562.528,20 | R$ 2,593235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2026 | R$ 20.580.098,79 | R$ 2,595451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2026 | R$ 20.488.749,77 | R$ 2,583931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2026 | R$ 20.474.096,77 | R$ 2,582083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2026 | R$ 20.474.751,63 | R$ 2,582165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 20.531.877,31 | R$ 2,589370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 20.588.468,47 | R$ 2,596507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 20.762.997,71 | R$ 2,618517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 20.587.234,06 | R$ 2,596351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 20.583.070,50 | R$ 2,595826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 20.626.292,41 | R$ 2,601277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 20.575.705,71 | R$ 2,594897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 20.144.140,60 | R$ 2,540470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 20.057.895,46 | R$ 2,529594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 20.027.709,16 | R$ 2,525787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 19.963.621,67 | R$ 2,517704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 19.921.062,55 | R$ 2,512337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 19.993.629,29 | R$ 2,521489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 19.999.290,23 | R$ 2,522203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 20.021.503,69 | R$ 2,525004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 20.048.833,93 | R$ 2,528451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 19.995.868,39 | R$ 2,521771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |