Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANGUARDA OUTONO FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.061.117/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,06

09/12/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,89%

Estruturação da classe

ICATU VANGUARDA OUTONO FI RENDA FIXA

05.061.117/0001-07

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA OUTONO FI RENDA FIXA

05.061.117/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2022	R$ 0,00	R$ 10,063957	R$ 0,00	R$ 13.679.423,52	0
08/12/2022	R$ 13.681.088,05	R$ 10,065181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 13.673.702,83	R$ 10,059748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 13.663.331,61	R$ 10,052118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 13.658.535,80	R$ 10,048589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 13.655.775,64	R$ 10,046559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 13.643.984,62	R$ 10,037884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 13.642.081,64	R$ 10,036484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 13.626.764,92	R$ 10,025216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2022	R$ 13.603.377,14	R$ 10,008009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2022	R$ 13.591.226,07	R$ 9,999070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2022	R$ 13.595.752,71	R$ 10,002400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2022	R$ 13.580.605,79	R$ 9,991256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2022	R$ 13.582.847,58	R$ 9,992896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2022	R$ 13.586.110,05	R$ 9,995296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2022	R$ 13.574.539,78	R$ 9,986784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2022	R$ 13.571.529,79	R$ 9,984569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2022	R$ 13.568.797,22	R$ 9,982559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2022	R$ 13.569.789,67	R$ 9,983289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2022	R$ 13.550.431,17	R$ 9,969047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2022	R$ 13.548.982,91	R$ 9,967981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2022	R$ 13.561.931,67	R$ 9,977508	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.