Fundos | ANBIMA Data

classe

OLIMPICO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.298.441/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 103,35

07/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,52%

Estruturação da classe

OLIMPICO FI MULT CRED PRIV IE

13.298.441/0001-63

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

OLIMPICO FI MULT CRED PRIV IE

13.298.441/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/02/2019	R$ 0,00	R$ 103,351649	R$ 0,00	R$ 2.804.651,83	0
06/02/2019	R$ 2.816.587,33	R$ 103,791475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 2.816.076,67	R$ 103,772657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 2.815.586,26	R$ 103,754585	R$ 0,00	R$ 1.063.158,28	1
01/02/2019	R$ 3.878.489,50	R$ 103,747762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 3.877.978,91	R$ 103,734104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 3.877.487,23	R$ 103,720951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 3.876.967,50	R$ 103,707049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 3.876.442,48	R$ 103,693005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 3.875.924,94	R$ 103,679161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 3.875.404,62	R$ 103,665243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 3.875.130,60	R$ 103,657913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 3.873.578,71	R$ 103,616400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 3.872.355,64	R$ 103,583684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 3.871.821,50	R$ 103,569396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 3.871.000,92	R$ 103,547446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 3.869.909,47	R$ 103,518250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 3.869.071,15	R$ 103,495825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 3.869.294,17	R$ 103,501791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 3.865.762,02	R$ 103,407308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 3.864.990,70	R$ 103,386675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 3.864.197,26	R$ 103,365451	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.