Patrimônio líquido
R$ 354.779.483,55
classe
R$ 354.779.483,55
R$ 4,00
18/08/2026
-
1
Dias úteis
1
9,17%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JASPE H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.308.263/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JASPE H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.308.263/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 354.779.483,55 | R$ 4,004291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 357.267.902,51 | R$ 4,032377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 357.152.786,15 | R$ 4,031077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 357.054.107,29 | R$ 4,029964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 356.733.364,67 | R$ 4,026343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 356.219.461,16 | R$ 4,020543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 357.941.516,17 | R$ 4,039980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 359.160.795,02 | R$ 4,053741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 359.428.094,54 | R$ 4,056758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 360.692.918,49 | R$ 4,071034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 361.010.359,48 | R$ 4,074617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 359.499.315,43 | R$ 4,057562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 357.105.168,21 | R$ 4,030540 | R$ 5.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 351.557.170,35 | R$ 4,028844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 349.634.816,34 | R$ 4,025319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 350.043.141,15 | R$ 4,030020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 348.285.503,42 | R$ 4,009784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 350.425.747,44 | R$ 4,034424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 351.592.164,57 | R$ 4,047853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 350.057.435,89 | R$ 4,030184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 348.892.609,77 | R$ 4,016774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 348.829.429,36 | R$ 4,016046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |