Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,60
23/12/2021
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALGOL - FIP MULTIESTRATÉGIA
20.223.006/0001-35
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
ALGOL - FIP MULTIESTRATÉGIA
20.223.006/0001-35
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 24,604378 | R$ 0,00 | R$ 92.722,11 | 0 |
| 30/11/2021 | R$ 22.818.333,53 | R$ 246,093763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 13.395.516,65 | R$ 144,469494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 13.420.036,60 | R$ 116,586314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 13.456.133,71 | R$ 116,899906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2021 | R$ 13.502.696,49 | R$ 117,304420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2021 | R$ 13.548.634,07 | R$ 117,703502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2021 | R$ 13.593.324,21 | R$ 118,091746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 128.016,64 | R$ 1,566801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 163.277,48 | R$ 1,998360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 139.830.267,56 | R$ 1.711,388419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 139.866.176,51 | R$ 1.711,827910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 99.889.212,67 | R$ 2.395,094732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 51.196.380,20 | R$ 1.347,982628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2020 | R$ 51.205.363,80 | R$ 1.348,219163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 51.206.778,22 | R$ 1.348,256404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 51.210.722,34 | R$ 1.348,360251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 51.212.553,39 | R$ 1.348,408462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 51.213.967,79 | R$ 1.348,445703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 51.215.382,20 | R$ 1.348,482944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 51.216.796,60 | R$ 1.348,520184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 51.218.211,01 | R$ 1.348,557425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |