Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,45
21/08/2023
R$ 25.000,00
30
Dias
0
8,66%
Fundo/Casca
GAUSS II FIC FI MULT
20.725.810/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GAUSS II FIC FI MULT
20.725.810/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,449024 | R$ 0,00 | R$ 1.831.414,90 | 0 |
| 18/08/2023 | R$ 1.848.823,78 | R$ 2,472303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2023 | R$ 1.842.086,19 | R$ 2,463294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/08/2023 | R$ 1.846.670,22 | R$ 2,469424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/08/2023 | R$ 1.851.499,81 | R$ 2,475882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2023 | R$ 1.852.592,91 | R$ 2,477344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2023 | R$ 1.867.599,36 | R$ 2,497411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2023 | R$ 1.871.182,17 | R$ 2,502202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/08/2023 | R$ 1.867.037,50 | R$ 2,496659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/08/2023 | R$ 1.875.721,43 | R$ 2,508272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2023 | R$ 1.868.735,72 | R$ 2,498930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2023 | R$ 1.873.942,20 | R$ 2,505892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2023 | R$ 1.870.789,38 | R$ 2,501676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/08/2023 | R$ 1.869.337,77 | R$ 2,499735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/08/2023 | R$ 1.868.427,76 | R$ 2,498518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2023 | R$ 1.867.691,65 | R$ 2,497534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2023 | R$ 1.871.266,37 | R$ 2,502314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2023 | R$ 1.861.887,49 | R$ 2,489772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/07/2023 | R$ 1.851.425,02 | R$ 2,475782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/07/2023 | R$ 1.856.028,36 | R$ 2,481937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2023 | R$ 1.859.853,11 | R$ 2,487052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2023 | R$ 1.861.911,90 | R$ 2,489805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |