Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVA JAVA FI MULT CRED PRIV - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.510.322/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

28/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,42%

Estruturação da classe

NOVA JAVA FI MULT CRED PRIV - IE

20.510.322/0001-98

FIF

BNY MELLON SERVICOS

QUATÁ INVESTIMENTOS

NOVA JAVA FI MULT CRED PRIV - IE

20.510.322/0001-98

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,348952	R$ 0,00	R$ 1.108.365,87	0
27/06/2019	R$ 1.108.398,41	R$ 1,348991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 1.108.179,47	R$ 1,348725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 1.107.961,13	R$ 1,348459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 1.112.261,37	R$ 1,353693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 1.112.130,13	R$ 1,353533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 1.112.024,32	R$ 1,353404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 1.111.791,45	R$ 1,353121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 1.111.682,78	R$ 1,352988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 1.111.532,97	R$ 1,352806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 1.111.442,88	R$ 1,352696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 1.111.179,58	R$ 1,352376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 1.111.002,27	R$ 1,352160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 1.110.873,44	R$ 1,352003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 1.110.871,18	R$ 1,352001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 1.110.769,27	R$ 1,351877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 1.110.651,76	R$ 1,351734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 1.110.550,64	R$ 1,351611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 1.110.639,35	R$ 1,351719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 1.110.331,97	R$ 1,351344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 1.110.188,86	R$ 1,351170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 1.110.066,37	R$ 1,351021	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.