Patrimônio líquido
R$ 50.437.810,87
classe
R$ 50.437.810,87
R$ 2,23
14/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
7
15,23%
Fundo/Casca
PERSEUS FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
19.670.825/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PERSEUS FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
19.670.825/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/10/2026, 21h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | R$ 50.437.810,87 | R$ 2,226348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/10/2026 | R$ 50.510.154,89 | R$ 2,229541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/10/2026 | R$ 50.703.248,67 | R$ 2,238064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/10/2026 | R$ 50.471.657,64 | R$ 2,227842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/10/2026 | R$ 50.352.072,46 | R$ 2,222563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/10/2026 | R$ 50.348.250,24 | R$ 2,222394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/10/2026 | R$ 50.262.163,79 | R$ 2,218594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2026 | R$ 49.430.846,72 | R$ 2,181900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 49.265.849,92 | R$ 2,174617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 49.255.925,07 | R$ 2,174179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 49.189.140,93 | R$ 2,171231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 49.067.867,84 | R$ 2,165878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 49.115.498,86 | R$ 2,167980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 49.085.910,98 | R$ 2,166674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 49.103.738,56 | R$ 2,167461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 49.123.746,24 | R$ 2,168344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 49.059.313,16 | R$ 2,165500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 48.938.488,68 | R$ 2,160167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 48.924.605,47 | R$ 2,159554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 48.846.645,54 | R$ 2,156113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 48.786.543,82 | R$ 2,153460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 48.787.989,50 | R$ 2,153524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |