Patrimônio líquido
R$ 48.020.203,00
classe
R$ 48.020.203,00
R$ 2,12
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
7
12,03%
Fundo/Casca
PERSEUS FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
19.670.825/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PERSEUS FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
19.670.825/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.020.203,00 | R$ 2,119633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 47.975.873,97 | R$ 2,117677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 47.882.647,63 | R$ 2,113562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 47.941.654,56 | R$ 2,116166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 47.871.490,84 | R$ 2,113069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 47.857.452,35 | R$ 2,112449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 47.840.004,88 | R$ 2,111679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 47.795.432,22 | R$ 2,109712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 47.839.501,54 | R$ 2,111657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 47.877.295,70 | R$ 2,113325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 47.823.817,17 | R$ 2,110965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 47.890.907,37 | R$ 2,113926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 47.849.772,62 | R$ 2,112110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 47.820.251,32 | R$ 2,110807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 47.712.673,15 | R$ 2,106059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 47.613.617,08 | R$ 2,101686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 47.436.529,07 | R$ 2,093870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 47.546.895,26 | R$ 2,098741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 47.569.364,04 | R$ 2,099733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 47.557.434,67 | R$ 2,099206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 47.550.820,24 | R$ 2,098915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 47.553.591,74 | R$ 2,099037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |