Patrimônio líquido
R$ 223.462.907,65
classe
R$ 223.462.907,65
R$ 3,41
20/08/2026
R$ 1.000,00
45
Dias úteis
8790
4,47%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
20.146.294/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
20.146.294/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 223.462.907,65 | R$ 3,408453 | R$ 0,00 | R$ 692.816,27 | 8790 |
| 19/08/2026 | R$ 224.821.622,65 | R$ 3,418578 | R$ 1.200,00 | R$ 6.347.989,43 | 8816 |
| 18/08/2026 | R$ 231.795.568,57 | R$ 3,427853 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 8855 |
| 17/08/2026 | R$ 231.462.324,09 | R$ 3,422954 | R$ 3.500,00 | R$ 1.384.359,95 | 8855 |
| 14/08/2026 | R$ 233.623.125,90 | R$ 3,434420 | R$ 2.060,00 | R$ 1.581.521,36 | 8887 |
| 13/08/2026 | R$ 235.188.046,49 | R$ 3,434207 | R$ 7.000,00 | R$ 317.294,90 | 8909 |
| 12/08/2026 | R$ 235.883.060,95 | R$ 3,439818 | R$ 1.300,00 | R$ 491.530,90 | 8923 |
| 11/08/2026 | R$ 236.504.490,49 | R$ 3,441727 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 8939 |
| 10/08/2026 | R$ 236.928.081,72 | R$ 3,447935 | R$ 5.148,56 | R$ 6.607.952,65 | 8938 |
| 07/08/2026 | R$ 243.330.013,77 | R$ 3,445091 | R$ 5.000,00 | R$ 528.537,42 | 8990 |
| 06/08/2026 | R$ 243.932.175,61 | R$ 3,446202 | R$ 22.883,37 | R$ 1.191.678,14 | 9009 |
| 05/08/2026 | R$ 245.273.663,84 | R$ 3,448630 | R$ 11.000,00 | R$ 850.311,79 | 9029 |
| 04/08/2026 | R$ 245.865.618,26 | R$ 3,445164 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 9062 |
| 03/08/2026 | R$ 246.192.342,39 | R$ 3,449882 | R$ 16.000,00 | R$ 921.689,29 | 9060 |
| 31/07/2026 | R$ 247.494.716,34 | R$ 3,455421 | R$ 6.000,00 | R$ 661.519,14 | 9096 |
| 30/07/2026 | R$ 247.360.694,32 | R$ 3,444427 | R$ 2.000,00 | R$ 399.238,73 | 9126 |
| 29/07/2026 | R$ 246.667.243,97 | R$ 3,429263 | R$ 3.500,00 | R$ 1.389.141,61 | 9155 |
| 28/07/2026 | R$ 248.854.711,40 | R$ 3,440348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9190 |
| 27/07/2026 | R$ 249.109.929,40 | R$ 3,443877 | R$ 30.142,29 | R$ 2.662.402,86 | 9190 |
| 24/07/2026 | R$ 251.304.403,68 | R$ 3,437888 | R$ 4.200,00 | R$ 1.246.043,38 | 9238 |
| 23/07/2026 | R$ 252.269.228,56 | R$ 3,434117 | R$ 2.500,00 | R$ 900.759,20 | 9272 |
| 22/07/2026 | R$ 253.909.168,62 | R$ 3,444177 | R$ 1.000,00 | R$ 717.436,50 | 9312 |