Patrimônio líquido
R$ 282.008.959,50
classe
R$ 282.008.959,50
R$ 3,44
06/07/2026
R$ 1.000,00
45
Dias úteis
9560
7,33%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
20.146.294/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
20.146.294/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 282.008.959,50 | R$ 3,441280 | R$ 5.000,00 | R$ 2.917.998,97 | 9560 |
| 03/07/2026 | R$ 285.052.935,54 | R$ 3,442862 | R$ 9.000,00 | R$ 1.247.045,55 | 9605 |
| 02/07/2026 | R$ 286.293.952,73 | R$ 3,442897 | R$ 3.047,76 | R$ 880.547,46 | 9629 |
| 01/07/2026 | R$ 287.755.937,80 | R$ 3,449905 | R$ 4.000,00 | R$ 714.566,29 | 9656 |
| 30/06/2026 | R$ 288.818.219,07 | R$ 3,454111 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 9687 |
| 29/06/2026 | R$ 289.856.977,15 | R$ 3,466546 | R$ 2.569,31 | R$ 1.783.652,29 | 9687 |
| 26/06/2026 | R$ 291.185.393,34 | R$ 3,461165 | R$ 5.100,00 | R$ 1.371.587,49 | 9746 |
| 25/06/2026 | R$ 292.803.531,47 | R$ 3,464143 | R$ 0,00 | R$ 617.281,73 | 9781 |
| 24/06/2026 | R$ 293.242.497,68 | R$ 3,462038 | R$ 9.000,00 | R$ 1.914.065,02 | 9810 |
| 23/06/2026 | R$ 294.967.657,31 | R$ 3,459927 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 9841 |
| 22/06/2026 | R$ 294.860.865,67 | R$ 3,458739 | R$ 0,00 | R$ 1.231.114,80 | 9841 |
| 19/06/2026 | R$ 296.169.418,12 | R$ 3,459644 | R$ 27.000,00 | R$ 665.399,09 | 9892 |
| 18/06/2026 | R$ 297.286.661,99 | R$ 3,465225 | R$ 7.100,00 | R$ 696.032,12 | 9917 |
| 17/06/2026 | R$ 298.265.448,24 | R$ 3,468596 | R$ 2.000,00 | R$ 512.133,37 | 9936 |
| 16/06/2026 | R$ 298.675.426,95 | R$ 3,467433 | R$ 14.125,00 | R$ 0,00 | 9965 |
| 15/06/2026 | R$ 298.724.027,34 | R$ 3,468161 | R$ 4.900,00 | R$ 3.183.275,49 | 9965 |
| 12/06/2026 | R$ 301.309.220,61 | R$ 3,461347 | R$ 5.000,00 | R$ 342.003,99 | 9983 |
| 11/06/2026 | R$ 301.247.360,72 | R$ 3,456770 | R$ 0,00 | R$ 657.232,25 | 9996 |
| 10/06/2026 | R$ 301.285.742,04 | R$ 3,449685 | R$ 1.500,00 | R$ 689.260,03 | 10021 |
| 09/06/2026 | R$ 301.016.846,09 | R$ 3,438756 | R$ 2.182,19 | R$ 0,00 | 10049 |
| 08/06/2026 | R$ 300.975.031,31 | R$ 3,438303 | R$ 12.513,02 | R$ 1.165.577,00 | 10049 |
| 05/06/2026 | R$ 302.459.157,90 | R$ 3,442071 | R$ 15.000,00 | R$ 968.764,98 | 10091 |