Patrimônio líquido
R$ 178.428.822,60
classe
R$ 178.428.822,60
R$ 3,45
22/10/2026
R$ 1.000,00
45
Dias úteis
7389
3,74%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
20.146.294/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
20.146.294/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 178.428.822,60 | R$ 3,448754 | R$ 25.000,00 | R$ 1.419.822,97 | 7389 |
| 21/10/2026 | R$ 179.400.459,28 | R$ 3,440638 | R$ 4.963,12 | R$ 0,00 | 7422 |
| 20/10/2026 | R$ 181.135.130,64 | R$ 3,474002 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 7421 |
| 19/10/2026 | R$ 181.036.041,12 | R$ 3,472485 | R$ 1.000,00 | R$ 981.515,51 | 7421 |
| 16/10/2026 | R$ 181.889.375,37 | R$ 3,470059 | R$ 1.000,00 | R$ 716.576,69 | 7453 |
| 15/10/2026 | R$ 182.436.809,47 | R$ 3,466864 | R$ 0,00 | R$ 682.810,82 | 7488 |
| 14/10/2026 | R$ 183.066.542,74 | R$ 3,465859 | R$ 0,00 | R$ 961.167,59 | 7509 |
| 13/10/2026 | R$ 184.059.017,78 | R$ 3,466448 | R$ 1.000,00 | R$ 1.227.203,62 | 7543 |
| 09/10/2026 | R$ 185.629.898,33 | R$ 3,472897 | R$ 14.480,00 | R$ 494.268,28 | 7599 |
| 08/10/2026 | R$ 185.741.594,61 | R$ 3,466028 | R$ 8.000,00 | R$ 3.354.151,88 | 7624 |
| 07/10/2026 | R$ 189.345.354,42 | R$ 3,470750 | R$ 1.000,00 | R$ 736.031,87 | 7654 |
| 06/10/2026 | R$ 189.657.503,19 | R$ 3,463028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7681 |
| 05/10/2026 | R$ 189.140.998,68 | R$ 3,453597 | R$ 13.850,00 | R$ 2.181.985,60 | 7681 |
| 02/10/2026 | R$ 190.705.773,52 | R$ 3,442705 | R$ 0,00 | R$ 1.485.057,94 | 7771 |
| 01/10/2026 | R$ 191.915.756,12 | R$ 3,437778 | R$ 4.600,00 | R$ 1.659.132,47 | 7823 |
| 30/09/2026 | R$ 193.453.161,74 | R$ 3,435698 | R$ 4.000,00 | R$ 1.851.137,48 | 7866 |
| 29/09/2026 | R$ 194.473.007,86 | R$ 3,421144 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 7918 |
| 28/09/2026 | R$ 194.985.673,52 | R$ 3,430180 | R$ 0,00 | R$ 5.247.420,75 | 7918 |
| 25/09/2026 | R$ 200.363.575,31 | R$ 3,432416 | R$ 0,00 | R$ 2.592.219,98 | 8106 |
| 24/09/2026 | R$ 203.197.840,47 | R$ 3,436509 | R$ 0,00 | R$ 1.414.695,94 | 8184 |
| 23/09/2026 | R$ 204.114.272,44 | R$ 3,428141 | R$ 5.900,00 | R$ 1.585.453,51 | 8243 |
| 22/09/2026 | R$ 206.214.220,96 | R$ 3,436814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8289 |