Patrimônio líquido
R$ 263.803.249,05
classe
R$ 263.803.249,05
R$ 322,38
20/08/2026
-
1
Dias
3
14,10%
Fundo/Casca
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.082.091/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.082.091/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 263.803.249,05 | R$ 322,383201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 263.897.886,64 | R$ 322,498854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 263.520.342,42 | R$ 322,037473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 263.420.988,96 | R$ 321,916057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 263.275.837,34 | R$ 321,738673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 263.230.142,84 | R$ 321,682831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 263.114.434,75 | R$ 321,541429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 262.987.895,18 | R$ 321,386791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 262.952.736,02 | R$ 321,343824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 262.860.633,36 | R$ 321,231269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 262.676.859,83 | R$ 321,006687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 262.605.607,19 | R$ 320,919612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 262.433.816,18 | R$ 320,709673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 262.330.765,57 | R$ 320,583739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 262.116.414,90 | R$ 320,321790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 261.965.467,49 | R$ 320,137323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 261.804.938,46 | R$ 319,941147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 261.628.509,51 | R$ 319,725541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 261.419.097,50 | R$ 319,469627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 261.239.558,70 | R$ 319,250220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 261.034.184,42 | R$ 318,999240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 260.985.982,61 | R$ 318,940335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |