Fundos | ANBIMA Data

classe

FATOR MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.584.607/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,45

30/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,06%

Estruturação da classe

FATOR MASTER FI MULT

20.584.607/0001-73

FIF

BANCO FATOR S/A

FAR - FATOR ADMINIST

FATOR MASTER FI MULT

20.584.607/0001-73

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,446797	R$ 0,00	R$ 19.907.818,50	0
29/04/2019	R$ 19.909.800,29	R$ 1,446941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 19.906.339,92	R$ 1,446690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 19.902.862,54	R$ 1,446437	R$ 0,00	R$ 77.000,00	1
24/04/2019	R$ 19.976.386,23	R$ 1,446185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 19.972.992,17	R$ 1,445940	R$ 0,00	R$ 20.000,00	1
22/04/2019	R$ 19.989.464,48	R$ 1,445685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 19.985.988,60	R$ 1,445433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 19.982.455,01	R$ 1,445178	R$ 0,00	R$ 90.000,00	1
16/04/2019	R$ 20.068.959,45	R$ 1,444926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 20.065.852,02	R$ 1,444702	R$ 0,00	R$ 460.000,00	1
12/04/2019	R$ 20.516.419,55	R$ 1,444038	R$ 0,00	R$ 20.718.991,94	2
11/04/2019	R$ 41.226.248,32	R$ 1,443717	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2019	R$ 41.216.895,43	R$ 1,443390	R$ 0,00	R$ 415.000,00	2
09/04/2019	R$ 41.622.209,54	R$ 1,443054	R$ 0,00	R$ 15.000,00	2
08/04/2019	R$ 41.627.262,54	R$ 1,442709	R$ 0,00	R$ 50.000,00	2
05/04/2019	R$ 41.667.365,32	R$ 1,442367	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2019	R$ 41.665.075,85	R$ 1,442287	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2019	R$ 41.651.288,88	R$ 1,441810	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2019	R$ 41.641.745,95	R$ 1,441480	R$ 0,00	R$ 10.000,00	2
01/04/2019	R$ 41.647.993,91	R$ 1,441350	R$ 0,00	R$ 35.000,00	2
29/03/2019	R$ 41.671.958,14	R$ 1,440968	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.