Fundos | ANBIMA Data

classe

MAA FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.941.753/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,22

03/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

48,15%

Estruturação da classe

MAA FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

19.941.753/0001-20

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

V2 INVESTIMENTOS

MAA FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

19.941.753/0001-20

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2020	R$ 0,00	R$ 2,215098	R$ 0,00	R$ 74.472.951,55	0
02/01/2020	R$ 74.314.390,90	R$ 2,210381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 73.097.288,22	R$ 2,174180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 73.076.640,72	R$ 2,173566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 73.374.359,42	R$ 2,182422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 73.526.813,30	R$ 2,186956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 72.887.875,90	R$ 2,167952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 72.794.590,67	R$ 2,165177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 72.186.917,40	R$ 2,147103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 72.140.264,62	R$ 2,145715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 71.493.851,24	R$ 2,126488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 70.644.792,09	R$ 2,101234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 70.741.290,99	R$ 2,104104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 70.499.951,30	R$ 2,096926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 69.816.233,94	R$ 2,076590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 69.439.982,78	R$ 2,065399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 68.606.153,14	R$ 2,040598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 68.553.086,23	R$ 2,039019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 68.714.317,19	R$ 2,043815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 68.031.954,23	R$ 2,023519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 66.771.863,13	R$ 1,986039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 67.091.905,51	R$ 1,995558	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.