Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,59
30/09/2025
R$ 10.000,00
1
Dias
0
11,45%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CITRINO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.620.419/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CITRINO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.620.419/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/10/2025, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,591134 | R$ 0,00 | R$ 46.252.772,64 | 0 |
| 29/09/2025 | R$ 46.236.867,92 | R$ 2,590243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 46.214.794,58 | R$ 2,589007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 46.187.425,37 | R$ 2,587473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 46.165.606,66 | R$ 2,586251 | R$ 0,00 | R$ 3.121.657,12 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 49.216.172,80 | R$ 2,582521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2025 | R$ 49.093.263,86 | R$ 2,576071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/09/2025 | R$ 49.108.006,91 | R$ 2,576845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2025 | R$ 49.123.848,81 | R$ 2,577676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2025 | R$ 49.217.697,54 | R$ 2,582601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2025 | R$ 49.207.026,38 | R$ 2,582041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2025 | R$ 49.118.303,44 | R$ 2,577385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/09/2025 | R$ 49.077.564,30 | R$ 2,575247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2025 | R$ 49.070.898,15 | R$ 2,574898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2025 | R$ 49.098.751,57 | R$ 2,576359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2025 | R$ 49.043.646,67 | R$ 2,573468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2025 | R$ 49.041.027,22 | R$ 2,573330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/09/2025 | R$ 49.031.495,98 | R$ 2,572830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2025 | R$ 48.888.893,50 | R$ 2,565347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2025 | R$ 48.950.822,33 | R$ 2,568597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2025 | R$ 48.949.437,18 | R$ 2,568524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2025 | R$ 48.880.198,33 | R$ 2,564891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |