Fundos | ANBIMA Data

classe

MUSSAENDA FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.588.565/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,43

28/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,11%

Estruturação da classe

MUSSAENDA FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV

13.588.565/0001-83

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS

MUSSAENDA FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV

13.588.565/0001-83

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2024	R$ 0,00	R$ 0,427446	R$ 0,00	R$ 15.417.551,62	0
27/05/2024	R$ 15.401.222,60	R$ 0,426993	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2024	R$ 15.411.858,64	R$ 0,427288	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2024	R$ 15.400.475,38	R$ 0,426973	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2024	R$ 15.417.231,47	R$ 0,427437	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2024	R$ 15.451.420,83	R$ 0,428385	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2024	R$ 15.459.213,65	R$ 0,428601	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2024	R$ 15.462.853,28	R$ 0,428702	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2024	R$ 15.449.717,35	R$ 0,428338	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2024	R$ 15.438.177,11	R$ 0,428018	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2024	R$ 15.409.850,10	R$ 0,427233	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2024	R$ 15.400.117,35	R$ 0,426963	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2024	R$ 15.419.628,41	R$ 0,427504	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2024	R$ 15.418.563,05	R$ 0,427474	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2024	R$ 15.430.864,57	R$ 0,427815	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2024	R$ 15.408.159,98	R$ 0,427186	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2024	R$ 15.413.842,46	R$ 0,427343	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2024	R$ 15.406.027,12	R$ 0,427127	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2024	R$ 15.325.827,01	R$ 0,424903	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2024	R$ 15.337.434,75	R$ 0,425225	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2024	R$ 15.371.108,34	R$ 0,426159	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2024	R$ 15.360.698,38	R$ 0,425870	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.