Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM BONDS RF FI – CRÉD PRIV IE

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.294.899/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,53

08/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,34%

Estruturação da classe

VOTORANTIM BONDS RF FI – CRÉD PRIV IE

17.294.899/0001-03

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM BONDS RF FI – CRÉD PRIV IE

17.294.899/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,525214	R$ 0,00	R$ 1.172.657,26	0
05/10/2018	R$ 1.177.160,32	R$ 1,531071	R$ 2.318,14	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 1.174.591,49	R$ 1,530744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 1.174.338,14	R$ 1,530414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 1.174.068,69	R$ 1,530063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 1.173.801,50	R$ 1,529715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 1.173.535,06	R$ 1,529367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 1.173.394,88	R$ 1,529185	R$ 83,59	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 1.173.251,62	R$ 1,529107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 1.173.108,41	R$ 1,528920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 1.172.964,48	R$ 1,528733	R$ 279,12	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 1.172.824,37	R$ 1,528914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 1.172.684,51	R$ 1,528732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 1.172.541,62	R$ 1,528545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 1.172.401,70	R$ 1,528363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 1.172.262,08	R$ 1,528181	R$ 3,56	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 1.172.114,79	R$ 1,527994	R$ 99,69	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 1.171.974,28	R$ 1,527940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 1.171.830,70	R$ 1,527753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 1.171.690,12	R$ 1,527570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 1.171.545,92	R$ 1,527382	R$ 2.413,23	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 1.168.992,18	R$ 1,527198	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.