Fundos | ANBIMA Data

classe

BB RF LP CRED PRIV ESTRATÉGIA II FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.689.939/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

01/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,55%

Estruturação da classe

BB RF LP CRED PRIV ESTRATÉGIA II FC

19.689.939/0001-33

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB RF LP CRED PRIV ESTRATÉGIA II FC

19.689.939/0001-33

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,401595	R$ 0,00	R$ 5.117.400,40	4
29/05/2020	R$ 5.117.400,40	R$ 1,401757	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/05/2020	R$ 5.116.338,05	R$ 1,401466	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/05/2020	R$ 5.116.370,91	R$ 1,401475	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/05/2020	R$ 5.115.878,06	R$ 1,401340	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/05/2020	R$ 5.123.705,17	R$ 1,403484	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/05/2020	R$ 5.122.113,46	R$ 1,403048	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/05/2020	R$ 5.120.839,37	R$ 1,402699	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/05/2020	R$ 5.119.915,74	R$ 1,402446	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/05/2020	R$ 5.119.222,11	R$ 1,402256	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/05/2020	R$ 5.118.678,15	R$ 1,402107	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/05/2020	R$ 5.117.451,51	R$ 1,401771	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/05/2020	R$ 5.116.933,11	R$ 1,401629	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/05/2020	R$ 5.116.509,63	R$ 1,401513	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/05/2020	R$ 5.117.148,51	R$ 1,401688	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/05/2020	R$ 5.117.458,82	R$ 1,401773	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2020	R$ 5.116.075,20	R$ 1,401394	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/05/2020	R$ 5.113.654,78	R$ 1,400731	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/05/2020	R$ 5.113.132,73	R$ 1,400588	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/05/2020	R$ 5.111.632,29	R$ 1,400177	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/05/2020	R$ 5.112.621,63	R$ 1,400448	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2020	R$ 5.112.760,36	R$ 1,400486	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.