Fundos | ANBIMA Data

classe

FI ELLIS MULTIMERCADO - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.975.198/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,09

14/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,79%

Estruturação da classe

FI ELLIS MULTIMERCADO - CRED PRIV IE

16.975.198/0001-69

FIF

TIVIO CAPITAL

FI ELLIS MULTIMERCADO - CRED PRIV IE

16.975.198/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2020	R$ 0,00	R$ 2,091204	R$ 0,00	R$ 26.419.159,31	0
13/05/2020	R$ 26.416.886,21	R$ 2,091024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 26.414.439,76	R$ 2,090831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 26.412.005,45	R$ 2,090638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 26.409.687,84	R$ 2,090455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 25.282.242,37	R$ 2,001212	R$ 0,00	R$ 151.034.508,62	1
06/05/2020	R$ 175.225.094,00	R$ 1,988821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 174.815.502,16	R$ 1,984173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 179.098.687,08	R$ 2,032787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 178.848.120,84	R$ 2,029943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 180.017.751,69	R$ 2,043219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 180.760.043,96	R$ 2,051644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 180.469.408,87	R$ 2,048345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 179.797.739,76	R$ 2,040721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 179.255.691,67	R$ 2,034569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 177.993.691,72	R$ 2,020245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 177.079.727,28	R$ 2,009872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 176.781.835,41	R$ 2,006491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 176.877.735,81	R$ 2,007579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 176.050.455,69	R$ 1,998189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 175.424.871,22	R$ 1,991089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 174.199.188,07	R$ 1,977177	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.