Patrimônio líquido
R$ 125.681.071,95
classe
R$ 125.681.071,95
R$ 380,35
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
14,07%
Fundo/Casca
PASCAL FIF MULTIMERCADO CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
13.107.003/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
PASCAL FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
13.107.003/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 125.681.071,95 | R$ 380,352153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 121.778.088,26 | R$ 368,540444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 128.162.708,31 | R$ 387,862399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 128.010.660,70 | R$ 387,402253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 125.842.281,37 | R$ 380,840026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 125.895.904,75 | R$ 381,002308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 125.894.554,44 | R$ 380,998221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 126.084.121,69 | R$ 381,571914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 126.177.960,27 | R$ 381,855900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 125.958.807,64 | R$ 381,192673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 126.162.858,84 | R$ 381,810199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 126.049.179,83 | R$ 381,466169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 127.745.904,86 | R$ 386,601015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 127.299.472,66 | R$ 385,249965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 125.532.292,49 | R$ 379,901898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 125.528.342,58 | R$ 379,889944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 124.234.773,56 | R$ 375,975180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 116.311.074,06 | R$ 351,995466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 114.247.196,01 | R$ 345,749494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 111.632.690,37 | R$ 337,837142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.422.567,44 | R$ 337,201241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 115.918.540,75 | R$ 350,807531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |