Fundos | ANBIMA Data

classe

VIAINVEST FIDC MULTISSETORIAL

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

380891

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 352.485,11

01/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VIAINVEST FIDC MULTISSETORIAL

380891

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

VIAINVEST FIDC MULTISSETORIAL

380891

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/03/2018	R$ 0,00	R$ 352.485,110000	R$ 0,00	R$ 352.485,11	0
28/02/2018	R$ 352.485,11	R$ 352.485,110000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 352.290,31	R$ 352.290,310000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 352.095,62	R$ 352.095,620000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 351.901,03	R$ 351.901,030000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 351.706,56	R$ 351.706,560000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 351.512,19	R$ 351.512,190000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 351.317,93	R$ 351.317,930000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 351.123,77	R$ 351.123,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 350.929,73	R$ 350.929,730000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 350.735,79	R$ 350.735,790000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 350.541,96	R$ 350.541,960000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 350.348,23	R$ 350.348,230000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 350.154,61	R$ 350.154,610000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 349.961,10	R$ 349.961,100000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 349.767,70	R$ 349.767,700000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 349.574,40	R$ 349.574,400000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 349.381,21	R$ 349.381,210000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 349.188,13	R$ 349.188,130000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 352.520,53	R$ 352.520,530000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 352.361,13	R$ 352.361,130000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 352.201,80	R$ 352.201,800000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.