Fundos | ANBIMA Data

classe

WA HUB FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.156.192/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.151,86

18/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,72%

Estruturação da classe

WA HUB FI MULTIMERCADO

20.156.192/0001-37

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA HUB FI MULTIMERCADO

20.156.192/0001-37

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2023	R$ 0,00	R$ 2.151,859169	R$ 0,00	R$ 6.691.851,32	0
17/07/2023	R$ 6.706.670,15	R$ 2.156,624372	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2023	R$ 6.707.419,01	R$ 2.156,865182	R$ 0,00	R$ 6.111,00	2
13/07/2023	R$ 6.721.272,56	R$ 2.159,352645	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2023	R$ 6.713.212,54	R$ 2.156,763193	R$ 0,00	R$ 8.100,00	2
11/07/2023	R$ 6.711.085,18	R$ 2.153,481398	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2023	R$ 6.712.138,99	R$ 2.153,819549	R$ 0,00	R$ 8.100,01	2
07/07/2023	R$ 6.721.428,22	R$ 2.154,200695	R$ 0,00	R$ 13.488,01	2
06/07/2023	R$ 6.706.355,72	R$ 2.145,065462	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2023	R$ 6.737.993,78	R$ 2.155,185073	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2023	R$ 6.744.899,47	R$ 2.157,393896	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2023	R$ 6.755.260,60	R$ 2.160,707962	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2023	R$ 6.747.558,39	R$ 2.158,244367	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2023	R$ 6.721.795,63	R$ 2.150,004006	R$ 0,00	R$ 79.000,00	2
28/06/2023	R$ 6.804.650,19	R$ 2.151,222590	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2023	R$ 6.807.379,17	R$ 2.152,085330	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2023	R$ 6.812.444,01	R$ 2.153,686529	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2023	R$ 6.808.790,53	R$ 2.152,531518	R$ 0,00	R$ 1.511.000,00	2
22/06/2023	R$ 8.304.979,35	R$ 2.148,699512	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2023	R$ 8.321.902,07	R$ 2.153,077797	R$ 0,00	R$ 80.000,01	2
20/06/2023	R$ 8.390.668,81	R$ 2.150,199151	R$ 42.000,00	R$ 0,00	2
19/06/2023	R$ 8.348.117,41	R$ 2.150,057140	R$ 0,00	R$ 121.998,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.