Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1378 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.725.878/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,57

23/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,84%

Estruturação da classe

CSHG 1378 FI MULT CRED PRIV IE

20.725.878/0001-00

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1378 FI MULT CRED PRIV IE

20.725.878/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,565905	R$ 0,00	R$ 1.177.904,58	0
22/07/2019	R$ 1.181.561,86	R$ 1,570767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 1.181.687,49	R$ 1,570934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 1.181.818,49	R$ 1,571108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 1.181.946,92	R$ 1,571279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 1.182.071,98	R$ 1,571445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 1.182.204,45	R$ 1,571621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 1.182.353,59	R$ 1,571820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 1.182.482,56	R$ 1,571991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 1.182.617,25	R$ 1,572170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 1.182.746,34	R$ 1,572342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 1.182.880,96	R$ 1,572521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 1.183.014,10	R$ 1,572698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 1.183.149,57	R$ 1,572878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 1.183.283,08	R$ 1,573055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 1.183.407,83	R$ 1,573221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 1.183.543,07	R$ 1,573401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 1.183.675,30	R$ 1,573577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 1.183.847,52	R$ 1,573806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 1.184.014,62	R$ 1,574028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 1.184.177,33	R$ 1,574244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 1.184.347,99	R$ 1,574471	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.