Patrimônio líquido
R$ 1.352.987,17
classe
R$ 1.352.987,17
R$ 1,80
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
2,67%
Fundo/Casca
WONDERLAND FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.674.775/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WONDERLAND FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.674.775/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.352.987,17 | R$ 1,804456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.348.952,10 | R$ 1,799074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.356.569,85 | R$ 1,809234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.353.954,50 | R$ 1,805746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.356.169,29 | R$ 1,808700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.349.279,60 | R$ 1,799511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.345.340,65 | R$ 1,794258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.347.033,68 | R$ 1,796516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.339.515,58 | R$ 1,786489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.336.682,67 | R$ 1,782711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.337.364,39 | R$ 1,783620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.341.796,30 | R$ 1,789531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.341.557,21 | R$ 1,789212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.333.727,03 | R$ 1,778769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.333.658,04 | R$ 1,778677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.332.312,09 | R$ 1,776882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.328.378,42 | R$ 1,771636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.330.430,36 | R$ 1,774372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.327.950,65 | R$ 1,771065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.323.113,34 | R$ 1,764614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.324.904,39 | R$ 1,767002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.322.611,10 | R$ 1,763944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |