Fundos | ANBIMA Data

classe

ZURICH BNPP ZV FC FI RF PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.329.746/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 140,57

22/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,58%

Estruturação da classe

ZURICH BNPP ZV FC FI RF PREV

17.329.746/0001-46

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

ZURICH BNPP ZV FC FI RF PREV

17.329.746/0001-46

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/09/2020	R$ 0,00	R$ 140,566540	R$ 0,00	R$ 914.515,27	1
21/09/2020	R$ 914.684,56	R$ 140,592561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 919.955,26	R$ 141,402699	R$ 1.040,71	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 918.579,81	R$ 141,351190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 918.922,58	R$ 141,403935	R$ 1.915,57	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 917.366,14	R$ 141,459314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 917.253,22	R$ 141,441901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 917.308,38	R$ 141,450407	R$ 1.078,40	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 916.502,94	R$ 141,492547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 916.311,09	R$ 141,462929	R$ 321,73	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 916.381,62	R$ 141,523508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 916.181,35	R$ 141,492579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 915.827,85	R$ 141,437986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 915.873,95	R$ 141,445105	R$ 1.605,87	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 913.991,01	R$ 141,402240	R$ 121,61	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 913.903,49	R$ 141,407515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 913.615,41	R$ 141,362941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 913.713,92	R$ 141,378183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 914.068,71	R$ 141,433079	R$ 0,00	R$ 626,04	1
25/08/2020	R$ 914.666,12	R$ 141,428652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 914.559,29	R$ 141,412134	R$ 1.040,71	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 913.534,45	R$ 141,414591	R$ 1.202,22	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.