Patrimônio líquido
R$ 166.930.451,85
classe
R$ 166.930.451,85
R$ 4,18
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
18,70%
Fundo/Casca
ASA GAUSS CI MULT - RESP LIMITADA
20.216.114/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA GAUSS CI MULT - RESP LIMITADA
20.216.114/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 166.930.451,85 | R$ 4,182979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 166.849.464,74 | R$ 4,180950 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 166.916.869,13 | R$ 4,181386 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 167.419.581,19 | R$ 4,178957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 167.393.520,73 | R$ 4,178307 | R$ 0,00 | R$ 19.073,16 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 167.421.264,38 | R$ 4,178523 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 167.549.292,42 | R$ 4,171751 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 167.563.238,11 | R$ 4,159685 | R$ 15.002.372,23 | R$ 25.500.000,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 178.361.924,11 | R$ 4,166718 | R$ 199.978,33 | R$ 15.000.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 192.822.054,88 | R$ 4,159386 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 207.245.610,27 | R$ 4,147849 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 208.178.439,19 | R$ 4,161299 | R$ 0,00 | R$ 161,18 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 207.944.589,82 | R$ 4,156621 | R$ 720.000,00 | R$ 25.761,42 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 205.552.114,09 | R$ 4,122561 | R$ 708,35 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 204.501.168,82 | R$ 4,101497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 203.306.617,73 | R$ 4,077539 | R$ 225,99 | R$ 1.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 201.906.936,98 | R$ 4,049452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 202.438.939,82 | R$ 4,060122 | R$ 1.127,73 | R$ 61.702,94 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 203.224.221,22 | R$ 4,074652 | R$ 10.817,36 | R$ 11.000.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 213.490.568,49 | R$ 4,060903 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 213.574.395,57 | R$ 4,062117 | R$ 0,00 | R$ 190.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 215.014.977,59 | R$ 4,085881 | R$ 7.252,74 | R$ 0,00 | 3 |