Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,55
15/07/2024
R$ 50.000,00
30
Dias
0
1,81%
Fundo/Casca
CSHG ALL GAUSS FC FI MULT
20.216.106/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL GAUSS FC FI MULT
20.216.106/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,553171 | R$ 0,00 | R$ 3.288.636,40 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 3.285.091,29 | R$ 2,550419 | R$ 0,00 | R$ 221.320,18 | 7 |
| 11/07/2024 | R$ 3.500.057,50 | R$ 2,545797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2024 | R$ 3.500.193,83 | R$ 2,545897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2024 | R$ 3.495.303,75 | R$ 2,542340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/07/2024 | R$ 3.486.344,72 | R$ 2,535823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/07/2024 | R$ 3.491.312,62 | R$ 2,539437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/07/2024 | R$ 3.486.353,18 | R$ 2,535829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2024 | R$ 3.476.738,30 | R$ 2,528836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/07/2024 | R$ 3.461.133,70 | R$ 2,517486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/07/2024 | R$ 3.465.876,53 | R$ 2,520936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/06/2024 | R$ 3.475.683,18 | R$ 2,528069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/06/2024 | R$ 3.507.216,98 | R$ 2,551005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2024 | R$ 3.517.259,32 | R$ 2,558309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2024 | R$ 3.524.706,08 | R$ 2,563726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/06/2024 | R$ 3.533.472,19 | R$ 2,570102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/06/2024 | R$ 3.526.382,50 | R$ 2,564945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/06/2024 | R$ 3.531.239,25 | R$ 2,568478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/06/2024 | R$ 3.529.656,02 | R$ 2,567326 | R$ 0,00 | R$ 274.758,26 | 8 |
| 18/06/2024 | R$ 3.808.759,47 | R$ 2,570258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/06/2024 | R$ 3.796.284,61 | R$ 2,561840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/06/2024 | R$ 3.831.069,34 | R$ 2,585314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |