Patrimônio líquido
R$ 7.842.403,31
classe
R$ 7.842.403,31
R$ 89,47
02/10/2026
R$ 50,00
3
Dias úteis
354
33,59%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
55.234.165/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
55.234.165/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.842.403,31 | R$ 89,469619 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 01/10/2026 | R$ 7.640.808,75 | R$ 87,170272 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 30/09/2026 | R$ 7.607.479,88 | R$ 86,791175 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 29/09/2026 | R$ 7.505.273,53 | R$ 85,625700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 28/09/2026 | R$ 7.472.452,89 | R$ 85,251258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 25/09/2026 | R$ 7.491.593,91 | R$ 85,469633 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 24/09/2026 | R$ 7.502.426,21 | R$ 85,651524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 23/09/2026 | R$ 7.578.475,10 | R$ 86,519737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 22/09/2026 | R$ 7.648.846,11 | R$ 87,323128 | R$ 0,00 | R$ 5.398,52 | 354 |
| 21/09/2026 | R$ 7.629.072,32 | R$ 87,035951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 18/09/2026 | R$ 7.562.665,78 | R$ 86,278355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 17/09/2026 | R$ 7.597.962,12 | R$ 86,681032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 16/09/2026 | R$ 7.579.342,76 | R$ 86,468613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 15/09/2026 | R$ 7.614.938,04 | R$ 86,874701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 14/09/2026 | R$ 7.574.931,99 | R$ 86,418293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 11/09/2026 | R$ 7.646.308,90 | R$ 87,232594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 10/09/2026 | R$ 7.689.082,14 | R$ 87,720570 | R$ 0,00 | R$ 280,63 | 355 |
| 09/09/2026 | R$ 7.580.905,89 | R$ 86,483290 | R$ 0,00 | R$ 6.942,35 | 356 |
| 08/09/2026 | R$ 7.662.486,70 | R$ 87,333990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 04/09/2026 | R$ 7.569.213,23 | R$ 86,270895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 03/09/2026 | R$ 7.571.913,38 | R$ 86,301671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 02/09/2026 | R$ 7.578.407,18 | R$ 86,375684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |