Patrimônio líquido
R$ 6.874.993,96
classe
R$ 6.874.993,96
R$ 78,36
20/08/2026
R$ 50,00
3
Dias úteis
358
25,96%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
55.234.165/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
55.234.165/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.874.993,96 | R$ 78,358982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 19/08/2026 | R$ 6.877.809,41 | R$ 78,391072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 18/08/2026 | R$ 6.819.201,37 | R$ 77,723076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 17/08/2026 | R$ 6.841.098,85 | R$ 77,972656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 14/08/2026 | R$ 6.845.495,55 | R$ 78,022769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 13/08/2026 | R$ 6.858.015,88 | R$ 78,165471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 12/08/2026 | R$ 6.867.192,94 | R$ 78,270069 | R$ 0,00 | R$ 2.664,51 | 358 |
| 11/08/2026 | R$ 6.886.198,88 | R$ 78,456251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 10/08/2026 | R$ 7.069.098,15 | R$ 80,540070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 07/08/2026 | R$ 7.090.379,64 | R$ 80,782535 | R$ 0,00 | R$ 16.637,11 | 358 |
| 06/08/2026 | R$ 7.233.220,19 | R$ 82,217038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 05/08/2026 | R$ 7.314.465,20 | R$ 83,140516 | R$ 0,00 | R$ 75,45 | 359 |
| 04/08/2026 | R$ 7.321.426,34 | R$ 83,218782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 03/08/2026 | R$ 7.321.742,41 | R$ 83,222375 | R$ 100,00 | R$ 370,66 | 360 |
| 31/07/2026 | R$ 7.319.189,81 | R$ 83,190286 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 30/07/2026 | R$ 7.285.541,71 | R$ 82,808383 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 29/07/2026 | R$ 7.144.720,17 | R$ 81,208345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 28/07/2026 | R$ 7.259.016,60 | R$ 82,507461 | R$ 0,00 | R$ 15.918,14 | 362 |
| 27/07/2026 | R$ 7.230.383,98 | R$ 82,002196 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 24/07/2026 | R$ 7.178.082,35 | R$ 81,410152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 23/07/2026 | R$ 7.284.310,47 | R$ 82,614937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 22/07/2026 | R$ 7.313.573,88 | R$ 82,946828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |