Patrimônio líquido
R$ 7.571.913,38
classe
R$ 7.571.913,38
R$ 86,30
03/09/2026
R$ 50,00
3
Dias úteis
357
33,30%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
55.234.165/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES MULTIAÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
55.234.165/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 04/09/2026, 15h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 7.571.913,38 | R$ 86,301671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 02/09/2026 | R$ 7.578.407,18 | R$ 86,375684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 01/09/2026 | R$ 7.352.514,07 | R$ 83,801044 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 31/08/2026 | R$ 7.263.274,72 | R$ 82,785618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 28/08/2026 | R$ 7.190.357,10 | R$ 81,954515 | R$ 0,00 | R$ 198,98 | 357 |
| 27/08/2026 | R$ 7.170.374,85 | R$ 81,724499 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 26/08/2026 | R$ 7.152.411,09 | R$ 81,520894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 25/08/2026 | R$ 7.160.538,64 | R$ 81,613529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 24/08/2026 | R$ 7.041.059,92 | R$ 80,251749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 21/08/2026 | R$ 6.999.135,89 | R$ 79,773912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 20/08/2026 | R$ 6.874.993,96 | R$ 78,358982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 19/08/2026 | R$ 6.877.809,41 | R$ 78,391072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 18/08/2026 | R$ 6.819.201,37 | R$ 77,723076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 17/08/2026 | R$ 6.841.098,85 | R$ 77,972656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 14/08/2026 | R$ 6.845.495,55 | R$ 78,022769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 13/08/2026 | R$ 6.858.015,88 | R$ 78,165471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 12/08/2026 | R$ 6.867.192,94 | R$ 78,270069 | R$ 0,00 | R$ 2.664,51 | 358 |
| 11/08/2026 | R$ 6.886.198,88 | R$ 78,456251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 10/08/2026 | R$ 7.069.098,15 | R$ 80,540070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 07/08/2026 | R$ 7.090.379,64 | R$ 80,782535 | R$ 0,00 | R$ 16.637,11 | 358 |
| 06/08/2026 | R$ 7.233.220,19 | R$ 82,217038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 05/08/2026 | R$ 7.314.465,20 | R$ 83,140516 | R$ 0,00 | R$ 75,45 | 359 |