Patrimônio líquido
R$ 3.605.835,48
classe
R$ 3.605.835,48
R$ 0,10
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
34
Dias
5
-13,47%
Fundo/Casca
RBC CIA
18.159.112/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VOKIN INVESTIMENTOS
Classe
RBC CIA
18.159.112/0001-55
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 04h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.605.835,48 | R$ 0,097635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 3.602.429,67 | R$ 0,097543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 3.717.133,44 | R$ 0,100648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 3.874.398,42 | R$ 0,104907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 3.729.065,30 | R$ 0,100971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 3.582.262,59 | R$ 0,096996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 3.704.345,12 | R$ 0,100302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 3.739.715,58 | R$ 0,101260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 3.649.742,73 | R$ 0,098824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 3.831.076,52 | R$ 0,103734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 3.722.134,19 | R$ 0,100784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 3.627.711,17 | R$ 0,098227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 3.648.624,78 | R$ 0,098793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 3.738.315,55 | R$ 0,101222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 3.601.003,41 | R$ 0,097504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 3.495.479,65 | R$ 0,094647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 3.453.303,29 | R$ 0,093505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 3.342.042,20 | R$ 0,090492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 3.534.555,46 | R$ 0,095705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 3.664.969,27 | R$ 0,099236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 3.716.882,33 | R$ 0,100642 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 3.795.345,12 | R$ 0,101672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |