Fundos | ANBIMA Data

classe

OPP SELECTION INST FC DE FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.674.246/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

21/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

27,36%

Estruturação da classe

OPP SELECTION INST FC DE FI EM AÇÕES

18.674.246/0001-04

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY ASSET AD

OPP SELECTION INST FC DE FI EM AÇÕES

18.674.246/0001-04

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,381699	R$ 0,00	R$ 13.816.988,00	0
18/05/2018	R$ 13.818.694,72	R$ 1,381869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 13.987.858,82	R$ 1,398786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 14.300.435,71	R$ 1,430044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 14.157.277,02	R$ 1,415728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 14.179.646,47	R$ 1,417965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 14.160.493,62	R$ 1,416049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 14.237.254,72	R$ 1,423725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 14.002.698,56	R$ 1,400270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 13.819.210,97	R$ 1,381921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 13.840.545,97	R$ 1,384055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 13.918.529,78	R$ 1,391853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 14.001.902,79	R$ 1,400190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 14.199.326,43	R$ 1,419933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 14.414.216,97	R$ 1,441422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 14.431.508,76	R$ 1,443151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 14.409.629,30	R$ 1,440963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 14.205.774,45	R$ 1,420577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 14.161.053,06	R$ 1,416105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 14.229.277,61	R$ 1,422928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 14.174.370,56	R$ 1,417437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 14.261.341,82	R$ 1,426134	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.