Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VGDA FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.146.280/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,73

09/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,35%

Estruturação da classe

ICATU VGDA FC FI MULTIMERCADO

20.146.280/0001-58

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU GESTÃO

ICATU VGDA FC FI MULTIMERCADO

20.146.280/0001-58

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,729040	R$ 0,00	R$ 29.175.466,79	0
06/12/2019	R$ 29.169.913,15	R$ 1,728711	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/12/2019	R$ 29.164.748,29	R$ 1,728405	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/12/2019	R$ 29.165.036,79	R$ 1,728422	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/12/2019	R$ 29.144.584,36	R$ 1,727210	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/12/2019	R$ 29.108.961,21	R$ 1,725099	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/11/2019	R$ 29.078.324,46	R$ 1,723283	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/11/2019	R$ 29.347.405,39	R$ 1,722731	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/11/2019	R$ 29.254.682,49	R$ 1,717288	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/11/2019	R$ 29.233.106,21	R$ 1,716022	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/11/2019	R$ 29.387.098,82	R$ 1,725061	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/11/2019	R$ 29.449.001,54	R$ 1,728695	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/11/2019	R$ 29.326.973,83	R$ 1,721532	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/11/2019	R$ 29.243.739,47	R$ 1,716646	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/11/2019	R$ 29.241.632,42	R$ 1,716522	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/11/2019	R$ 29.289.786,01	R$ 1,719349	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/11/2019	R$ 29.320.982,58	R$ 1,721180	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/11/2019	R$ 29.237.426,12	R$ 1,716275	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/11/2019	R$ 29.313.188,82	R$ 1,720723	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/11/2019	R$ 29.474.639,67	R$ 1,730200	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/11/2019	R$ 29.407.945,33	R$ 1,726285	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/11/2019	R$ 29.603.503,46	R$ 1,737764	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.