Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PREV KNOWLEDGE FI MULT - CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.058.106/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,90

14/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,81%

Estruturação da classe

CSHG PREV KNOWLEDGE FI MULT - CRED PRIV

20.058.106/0001-53

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PREV KNOWLEDGE FI MULT - CRED PRIV

20.058.106/0001-53

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,901402	R$ 0,00	R$ 19.014.022,04	0
11/06/2021	R$ 19.022.722,64	R$ 1,902272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 19.020.752,51	R$ 1,902075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 19.018.575,04	R$ 1,901858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 19.017.242,48	R$ 1,901724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 19.015.711,13	R$ 1,901571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 19.015.911,53	R$ 1,901591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 19.005.195,80	R$ 1,900520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 18.977.099,13	R$ 1,897710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 18.931.105,98	R$ 1,893111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 18.888.247,36	R$ 1,888825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 18.849.626,22	R$ 1,884963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 18.807.810,96	R$ 1,880781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 18.781.461,62	R$ 1,878146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 18.808.621,76	R$ 1,880862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 18.691.215,07	R$ 1,869122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 18.707.530,54	R$ 1,870753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 18.618.198,26	R$ 1,861820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 18.675.565,89	R$ 1,867557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 18.727.387,67	R$ 1,872739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 18.642.889,05	R$ 1,864289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 18.546.891,10	R$ 1,854689	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.