Fundos | ANBIMA Data

classe

ILHABELA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.077.728/0001-29

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 131,76

16/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,70%

Estruturação da classe

ILHABELA FI MULT CRED PRIV

20.077.728/0001-29

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS

ILHABELA FI MULT CRED PRIV

20.077.728/0001-29

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/09/2024	R$ 0,00	R$ 131,761158	R$ 0,00	R$ 39.700.502,98	0
13/09/2024	R$ 39.850.797,01	R$ 132,259965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 39.910.500,33	R$ 132,458113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 39.889.469,59	R$ 132,388315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 39.739.257,47	R$ 131,889779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 39.384.113,38	R$ 130,711099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 39.291.691,94	R$ 130,404363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 39.452.484,51	R$ 130,938014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 39.654.812,57	R$ 131,609517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 39.595.878,01	R$ 131,413920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 39.828.336,96	R$ 132,185423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 39.910.302,15	R$ 132,457456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 39.731.419,68	R$ 131,863766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 39.537.426,51	R$ 131,219927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 39.484.857,11	R$ 131,045455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 39.419.739,62	R$ 130,829338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 39.460.254,02	R$ 130,963801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 39.621.827,51	R$ 131,500043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 39.446.654,59	R$ 130,918666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 39.448.712,28	R$ 130,925495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 39.188.176,39	R$ 130,060808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 39.236.199,58	R$ 130,220191	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.