Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,13
06/09/2021
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
7,83%
Fundo/Casca
TFO CSHG FI RF INF - CRED PRIV
20.889.611/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
TFO CSHG FI RF INF - CRED PRIV
20.889.611/0001-40
ESG
ND
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,127043 | R$ 0,00 | R$ 28.211.433,83 | 0 |
| 03/09/2021 | R$ 28.207.557,17 | R$ 2,126751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 28.136.725,28 | R$ 2,121410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 28.196.588,44 | R$ 2,125924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 28.160.213,84 | R$ 2,123181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 28.264.063,14 | R$ 2,131011 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 36.236.170,84 | R$ 2,129372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 36.112.834,87 | R$ 2,122125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 36.130.089,38 | R$ 2,123138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 35.914.248,27 | R$ 2,110455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 35.750.837,13 | R$ 2,100852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 35.848.896,14 | R$ 2,106615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 35.716.292,42 | R$ 2,098822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 35.632.680,92 | R$ 2,093909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 35.866.516,84 | R$ 2,107650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 35.823.196,94 | R$ 2,105104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 35.849.964,56 | R$ 2,106677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 35.987.658,46 | R$ 2,114769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 36.070.000,48 | R$ 2,119607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 36.076.364,15 | R$ 2,119981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 36.025.374,52 | R$ 2,116985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 36.113.629,72 | R$ 2,122171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |