Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RENDA FIXA PINHEIROS

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.335.339/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,54

14/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,89%

Estruturação da classe

FI RENDA FIXA PINHEIROS

20.335.339/0001-56

FIF

ITAU UNIBANCO

FI RENDA FIXA PINHEIROS

20.335.339/0001-56

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/12/2018	R$ 0,00	R$ 15,538586	R$ 0,00	R$ 184.625.263,28	0
13/12/2018	R$ 184.562.194,69	R$ 15,533278	R$ 0,00	R$ 100.826.045,36	1
12/12/2018	R$ 284.442.182,95	R$ 15,481785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 284.381.336,03	R$ 15,478474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 284.320.503,64	R$ 15,475163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 284.259.675,98	R$ 15,471852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 284.233.785,25	R$ 15,470443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 284.170.498,98	R$ 15,466998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 284.107.227,95	R$ 15,463554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 284.043.972,11	R$ 15,460111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 283.980.714,52	R$ 15,456668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 283.917.472,70	R$ 15,453226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 283.854.246,10	R$ 15,449785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 283.791.034,63	R$ 15,446344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 283.727.838,39	R$ 15,442905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 283.667.528,57	R$ 15,439622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 283.603.788,05	R$ 15,436153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 283.540.062,91	R$ 15,432684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 283.476.353,10	R$ 15,429217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 283.412.658,63	R$ 15,425750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 283.348.979,51	R$ 15,422284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 283.276.139,23	R$ 15,418319	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.