Patrimônio líquido
R$ 8.056.066.304,00
classe
R$ 8.056.066.304,00
R$ 380,57
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,90%
Fundo/Casca
SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF
20.441.379/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA EXTRA BANCOS MASTER CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
20.441.379/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.056.066.304,00 | R$ 380,568262 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 8.051.883.059,77 | R$ 380,370646 | R$ 1.098.541,25 | R$ 69.212.527,27 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 8.115.614.556,11 | R$ 380,165354 | R$ 39.050.603,77 | R$ 2.044.511,71 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 8.074.373.331,91 | R$ 379,966056 | R$ 40.761.016,69 | R$ 1.727.612,23 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 8.030.992.399,05 | R$ 379,760475 | R$ 18.687.257,13 | R$ 21.031.791,46 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 8.029.221.607,28 | R$ 379,565930 | R$ 19.739.606,72 | R$ 10.198.749,83 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 8.015.498.396,42 | R$ 379,367983 | R$ 4.303.342,64 | R$ 16.101.224,01 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 8.023.075.391,79 | R$ 379,168505 | R$ 34.584.097,80 | R$ 25.635.847,80 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 8.009.945.478,59 | R$ 378,970660 | R$ 45.573.635,84 | R$ 21.215.929,80 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 7.981.518.157,89 | R$ 378,777529 | R$ 5.813.213,68 | R$ 11.245.681,29 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 7.982.649.002,61 | R$ 378,573526 | R$ 20.070.079,62 | R$ 10.598.458,11 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 7.969.015.464,75 | R$ 378,375915 | R$ 28.385.672,20 | R$ 5.826.483,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 7.942.176.508,83 | R$ 378,172131 | R$ 11.635.973,44 | R$ 10.861.526,02 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 7.937.239.153,93 | R$ 377,973892 | R$ 17.497.132,26 | R$ 5.096.880,39 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 7.921.380.141,86 | R$ 377,808927 | R$ 38.939.636,92 | R$ 27.910.790,75 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 7.906.099.739,36 | R$ 377,605867 | R$ 15.530.022,79 | R$ 26.126.210,78 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 7.912.374.790,97 | R$ 377,399760 | R$ 30.908.459,51 | R$ 6.027.198,80 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 7.883.547.105,84 | R$ 377,210932 | R$ 8.958.462,28 | R$ 19.053.379,64 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 7.889.490.426,83 | R$ 377,012541 | R$ 7.409.799,91 | R$ 15.725.126,22 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 7.893.537.874,79 | R$ 376,808808 | R$ 61.880.204,60 | R$ 10.922.350,80 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 7.838.256.400,30 | R$ 376,601073 | R$ 91.241.796,31 | R$ 2.436.666,84 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 7.745.403.685,94 | R$ 376,404372 | R$ 41.484.494,59 | R$ 5.479.647,65 | 19 |