Patrimônio líquido
R$ 1.116.256.212,59
classe
R$ 1.116.256.212,59
R$ 32,31
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
8
17,15%
Fundo/Casca
RT CONSTELLATION FIF MULT RESP LIMITADA
13.412.410/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT CONSTELLATION FIF MULT RESP LIMITADA
13.412.410/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.116.256.212,59 | R$ 32,311122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 1.116.281.257,09 | R$ 32,311847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 1.111.816.602,66 | R$ 32,182613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 1.113.499.891,75 | R$ 32,231338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 1.111.686.417,21 | R$ 32,178845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 1.112.611.406,38 | R$ 32,205620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 1.111.630.546,86 | R$ 32,177228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 1.110.820.412,13 | R$ 32,153778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 1.115.170.049,51 | R$ 32,279682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 1.116.731.153,48 | R$ 32,324870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 1.116.101.244,19 | R$ 32,306636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 1.119.469.900,86 | R$ 32,404146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 1.119.550.894,39 | R$ 32,406490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 1.116.279.230,81 | R$ 32,311788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 1.111.471.807,75 | R$ 32,172633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 1.106.576.500,81 | R$ 32,030933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 1.096.453.289,76 | R$ 31,737907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 1.105.332.510,04 | R$ 31,994925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 1.105.077.554,24 | R$ 31,987545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 1.103.279.386,28 | R$ 31,935495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 1.103.749.719,92 | R$ 31,949110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 1.106.686.922,49 | R$ 32,034130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |