Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

16.829.910/0001-11

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 21.503.770,58

Valor da cota

R$ 7,73

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS

16.829.910/0001-11

FIDC

PLANNER CV

FIDC DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS

16.829.910/0001-11

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 14h16

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 21.503.770,58	R$ 7,732237	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2026	R$ 21.513.406,01	R$ 7,735702	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2026	R$ 21.523.040,64	R$ 7,739166	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ 21.532.674,87	R$ 7,742630	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ 21.542.309,10	R$ 7,746095	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2026	R$ 21.551.944,13	R$ 7,749559	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2026	R$ 21.561.645,67	R$ 7,753048	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 21.571.410,29	R$ 7,756559	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2025	R$ 21.582.328,16	R$ 7,760485	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2025	R$ 21.593.648,34	R$ 7,764555	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2025	R$ 21.605.644,03	R$ 7,768868	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2025	R$ 21.617.604,57	R$ 7,773169	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2025	R$ 21.629.466,41	R$ 7,777434	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2025	R$ 21.641.536,29	R$ 7,781774	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2025	R$ 21.671.044,73	R$ 7,792385	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2025	R$ 21.682.561,20	R$ 7,796526	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2025	R$ 21.693.091,49	R$ 7,800312	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2025	R$ 21.698.896,14	R$ 7,802400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2025	R$ 21.704.743,14	R$ 7,804502	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2024	R$ 21.710.674,84	R$ 7,806635	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2024	R$ 21.698.390,73	R$ 7,802218	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2024	R$ 21.707.275,31	R$ 7,805413	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.