Patrimônio líquido
R$ 20.460.777,12
classe
R$ 20.460.777,12
R$ 20.460.777,12
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC HUNGRIA
14.788.370/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VILA RICA CAPITAL
Classe
FIDC HUNGRIA
14.788.370/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.460.777,12 | R$ 20.460.777,120000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.433.806,40 | R$ 5.433.806,400000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.385.036,18 | R$ 5.385.036,180000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.340.149,01 | R$ 5.340.149,010000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.094.809,07 | R$ 6.094.809,070000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.086.069,14 | R$ 6.086.069,140000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.094.023,21 | R$ 6.094.023,210000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.083.714,77 | R$ 6.083.714,770000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.069.966,25 | R$ 6.069.966,250000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.067.987,08 | R$ 6.067.987,080000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.051.251,81 | R$ 6.051.251,810000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.052.620,73 | R$ 6.052.620,730000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.056.150,92 | R$ 6.056.150,920000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.039.970,24 | R$ 6.039.970,240000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.057.554,91 | R$ 6.057.554,910000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.061.043,82 | R$ 6.061.043,820000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.057.523,66 | R$ 6.057.523,660000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.058.347,67 | R$ 6.058.347,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.057.334,29 | R$ 6.057.334,290000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.057.922,69 | R$ 6.057.922,690000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.075.195,71 | R$ 6.075.195,710000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.088.186,04 | R$ 6.088.186,040000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |