Fundos | ANBIMA Data

classe

OMAR CAMARGO FIRF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.214.916/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,90

10/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,23%

Estruturação da classe

OMAR CAMARGO FIRF

14.214.916/0001-59

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

OMAR CAMARGO FIRF

14.214.916/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,900097	R$ 0,00	R$ 1.543.616,22	0
09/08/2018	R$ 1.533.779,75	R$ 1,899062	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/08/2018	R$ 1.531.724,29	R$ 1,896517	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/08/2018	R$ 1.531.517,20	R$ 1,896260	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/08/2018	R$ 1.531.367,55	R$ 1,896075	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/08/2018	R$ 1.529.281,66	R$ 1,893492	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/08/2018	R$ 1.529.050,38	R$ 1,893206	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/08/2018	R$ 1.528.815,55	R$ 1,892915	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/07/2018	R$ 1.528.580,70	R$ 1,892624	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/07/2018	R$ 1.528.356,96	R$ 1,892347	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/07/2018	R$ 1.528.124,58	R$ 1,892060	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/07/2018	R$ 1.534.745,90	R$ 1,900258	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/07/2018	R$ 1.534.574,81	R$ 1,900046	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/07/2018	R$ 1.534.401,75	R$ 1,899832	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/07/2018	R$ 1.534.229,78	R$ 1,899619	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/07/2018	R$ 1.534.059,00	R$ 1,899407	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/07/2018	R$ 1.533.888,92	R$ 1,899197	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/07/2018	R$ 1.533.716,94	R$ 1,898984	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/07/2018	R$ 1.533.547,09	R$ 1,898774	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/07/2018	R$ 1.533.354,07	R$ 1,898535	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/07/2018	R$ 1.533.164,64	R$ 1,898300	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/07/2018	R$ 1.532.976,84	R$ 1,898068	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.