Patrimônio líquido
R$ 675.879.098,92
classe
R$ 675.879.098,92
R$ 3,12
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
17
14,84%
Fundo/Casca
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ENERGIA II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.052.975/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ENERGIA II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.052.975/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 675.879.098,92 | R$ 3,121136 | R$ 48.525.485,69 | R$ 30.450.972,15 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 657.465.022,85 | R$ 3,119525 | R$ 4.640.145,95 | R$ 30.138,33 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 652.515.383,50 | R$ 3,117902 | R$ 10.639.481,87 | R$ 20.660.094,38 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 662.184.697,41 | R$ 3,116249 | R$ 39.420.000,00 | R$ 22.659.024,78 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 645.063.297,58 | R$ 3,114509 | R$ 351.000,00 | R$ 332.366,32 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 644.707.675,41 | R$ 3,112882 | R$ 2.006.000,00 | R$ 200,73 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 642.346.417,25 | R$ 3,111160 | R$ 1.062.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 640.948.498,27 | R$ 3,109531 | R$ 2.256.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 638.358.550,54 | R$ 3,107905 | R$ 7.483.789,00 | R$ 4.481.094,65 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 635.024.325,49 | R$ 3,106283 | R$ 1.182.665,78 | R$ 695.554,30 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 634.206.310,11 | R$ 3,104663 | R$ 1.312.729,21 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 632.554.485,58 | R$ 3,103000 | R$ 52.179.613,02 | R$ 20.342.711,10 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 600.400.374,17 | R$ 3,101361 | R$ 2.354.651,65 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 597.728.098,85 | R$ 3,099714 | R$ 8.473.174,50 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 588.942.670,27 | R$ 3,098071 | R$ 698.000,00 | R$ 431.546,25 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 588.364.103,79 | R$ 3,096429 | R$ 15.717.989,29 | R$ 22.416.386,95 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 594.701.987,29 | R$ 3,094553 | R$ 8.544.743,87 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 585.847.208,71 | R$ 3,092916 | R$ 16.626.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 568.920.626,21 | R$ 3,091283 | R$ 14.050.000,00 | R$ 77.983.185,60 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 632.503.399,55 | R$ 3,089571 | R$ 1.164.400,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 631.007.601,36 | R$ 3,087949 | R$ 2.567.000,00 | R$ 1.101.202,16 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 629.200.806,05 | R$ 3,086277 | R$ 6.661.000,00 | R$ 0,00 | 17 |